Es posible que las empresas en fase inicial y las pequeñas empresas no dispongan de los recursos necesarios para contratar a un director financiero a tiempo completo; sin embargo, esto no significa que tengan que prescindir de un asesoramiento financiero estratégico. Salient, una empresa de software en fase inicial, buscaba un director financiero virtual que le ayudara a elaborar un modelo financiero y unas previsiones para poder comprender mejor su liquidez.
Necesitaban evaluar el impacto de contratar a más miembros para el equipo, obtener subvenciones, financiación de riesgo y cerrar acuerdos con clientes. Salient no solo buscaba un director financiero virtual (vCFO) con una herramienta de modelización lo suficientemente sofisticada como para simular escenarios paralelos, sino que también necesitaba un enfoque personalizado; ahí es donde entró en escena Execor.
Necesitaban determinar el impacto que tendría la contratación de nuevos miembros para el equipo, la obtención de subvenciones, la financiación mediante deuda de riesgo y la firma de contratos con clientes.
Reto
Salient había externalizado su contabilidad, pero se le aplicó un enfoque genérico para la elaboración de presupuestos y previsiones. Esto les dejó con un archivo de Excel que era un laberinto de fórmulas y enlaces, lo que dificultaba actualizar las hipótesis o utilizar el archivo.
Al tratarse de una empresa en fase inicial, también les costaba mucho llamar la atención de su director financiero. Salient sabía que el valor añadido de un vCFO reside en comprender su negocio y asesorarles mediante una comunicación regular y continua.
Aunque un vCFO puede trabajar a tiempo parcial, debe estar disponible cuando lo necesites, escuchar tus retos, comprender tu sector y ser capaz de ofrecerte asesoramiento y orientación concretos. Como empresa en fase inicial, Salient buscaba un socio de confianza que pudiera satisfacer sus necesidades específicas y ayudarla a construir su futuro financiero.
Solución
Los expertos de Execor colaboraron estrechamente con Salient para personalizar sus estados financieros y su plan de cuentas. Nuestro equipo también trabajó con el equipo directivo para comprender las necesidades específicas de Salient en materia de informes y sus métricas de rendimiento, con el fin de elaborar una previsión detallada y modelar cuatro escenarios de flujo de caja a lo largo de 24 meses. Tras asistir a las reuniones del consejo de administración para recabar comentarios sobre la previsión, nuestro equipo realiza las actualizaciones necesarias y revisa minuciosamente el cartero de ventas y su aplicación en la previsión financiera.
El vCFO de Execor también ayudó a Salient a revisar los borradores de los acuerdos de deuda de riesgo, aportando ideas y recomendaciones sobre los aspectos que podían negociarse. Ofrecimos asesoramiento para la preparación y revisión de su 409A, implementamos una nueva herramienta de gestión de tarjetas de crédito y gastos, y adaptamos nuestros servicios de vCFO para ayudar a Salient a optimizar sus procesos administrativos.
«Colaborar con el equipo de Execor era justo lo que buscábamos. Son mucho más que contables; nos ofrecen asesoramiento y están siempre disponibles para analizar las decisiones que afectan a nuestro negocio».
Resultados
- Las soluciones de Execor ayudaron al equipo directivo a comprender las repercusiones financieras de sus decisiones operativas y comerciales.
- Salient obtuvo una visión global de sus flujos de caja y del calendario de su ronda de financiación de la Serie A.
- Nuestro competente equipo externo de contabilidad y finanzas aportó confianza y estabilidad al equipo directivo de una empresa en expansión.
¡Estamos deseando ver cómo estas actualizaciones modernizarán los procesos y reforzarán la reputación del sector!